تحلیل تکنیکال یا تحلیل بنیادی؟

کسانی که در بورس تصمیم به سرمایه گذاری کرده اند حتما با واژه های تحلیل تکنیکال یا تحلیل بنیادی آشنا هستند یا به آنها تسلط دارند.مشکلی که در این خصوص بوجود می اید این است که بین این دو تحلیل کدام را انتخاب کنند یا به طور صحیح تر کدام را مبنا قرار دهند و تمرکز بیشتری برای آن تخصیص بدهند.در این مقاله ما برتری ها و معایب هر کدام را ببرسی کرده و به شما متناسب با دید سرمایه گذاریتان یکی را پیشنهاد میدهیم.

کسانی که پیرو تحلیل بنیادی هستند خود را محدود به اطلاعات و اخباری میکنند که مرتیط به سهام ها و اوراق ها هستند.آنها با صورت های وضعیت مالی شرکت ها و تراز نامه های شرکت و محاسبه eps و dps شرکت ها سر و کار دارند.در مقابل تکنیکال ها یا چارتیست ها معتقدهستند که اطلاعات بازار خود را در قیمت و حجمی نشان میدهد که بر روی نمودار قیمت زمان خود را نشان میدهد ونیازی به تحلیل فاندامنتال نمی بینند.

تحلیل تکنیکال یا بنیادی

تحلیل تکنیکال و مزایا و معایب آن

تحلیل تکنیکال یا نمودار خوانی بورس مختص به خواندن و پیش بینی بازار از طریق نمودار قیمت زمان سهام ها است و افراد این حوزه معتقد هستند هر اطلاعاتی اعم از سیاسی یا فاندامنتال خود را به صورت قیمت و حجم در نمودار نمایش میدهند.در تحلیل تکنیکال با استفاده از ابزار های مخصوص و اسیلاتور ها رفتار بازار را پیش بینی می کنند.افراد با دید کوتاه و میان مدت گرایش به تکنیکال و بلند مدت ها گرایش به فاندامنتال دارند.

اعتقاد به این موضوع که تاریخ تکرار می شود و تمام الگوها و اشکالی که قیمت در گذشته داشته به احتمال بسیار زیاد در آینده با تقریب اندکی تکرار خواهد شد دور از واقعیت نیست.یک تکنیکالیست وظیفه دارد روند سهم را پیش بینی کند و این امر را با بکارگیری اندیکاتور ها و اسیلاتور ها انجام میدهند.این تحلیل مزیتی که نسبت به تحلیل بنیادی دارد این است که در هر نوع بازاری میتوان از آن استفاده کرد و محدودیتی برای آن وجود ندارد.در حالیکه که در فاندامنتال میبایست آمار و اطلاعات تمام ارکان بازار ها را داشته باشند که این کار دور از انتظار است.

تحلیل بنیادی(فاندامنتال) و مزایا و معایب آن

تحلیلگر بنیادی وظیفه اش محاسه ارزش ذاتی هر سهمی است که این امر را با مطالعه و تجزیه و تحلیل اطلاعات شرکت اعم از صورت های مالی و تراز نامه انجام میدهد.بنا بر اعتقاد فاندامنتالیست ها قیمت هر سهمی میل به ارزش ذاتی خود دارد و در بلند مدت به سمت ارزش خود سوق پیدا میکند.به همین علت دید بلند مدت دارند.خب با این وصاف ایراداتی بوجود می آید.

اول اینکه اگر یک سهم با ویژگی های عالی یافتیم چه موقعی باید به آن وارد شویم و یا اصلا اگر هم وارد شدیم چه موقع از آن خارج شویم که تحلیل فاندامنتال قادر به تشخیص آن نیست.دوم اینکه اهمیت کار فاندامنتالیست ها به اطلاعات و اخبار شرکت ها است که کسی تضمین نمیکند این اطلاعات درست ویا شفاف هستند یا خیر.پس بهترین روش این است که ترکیبی کار کنیم و تکنیکال و بنیادی را با هم کار کنیم.

برای بورس ایران باید تابلو خوانی و فیلتر نویسی هم بلد بود

تابلو خوانی در بورس ایران از اهمیت قابل توجهی برخوردار است زیرا در این بورس کوچک سفته بازی هایی رخ میدهد که فقط از طریق تابلو با مهارت بالا میتوان آنها را تشخیص داد تا مبادا گرفتار بازی های بازیگردان سهم نشویم.با آنالیز خرید و فروش اشخاص حقیقی و حقوقی تا حد قابل توجهی میتوان اطلاعات خوبی را کسب کرد.

فیلتر نویسی هم قدم بعدی است که این کمک را به تحلیلگران میکند تا بجای بررسی تک تک سهم ها و گرفتن وقت بسیار زیاد،سهم های خوب را در اسرع وقت شکار کرد که نیاز به اندکی دانش برنامه نویسی است.مثلا دنبال سهم هایی هستیم که ارزش بازار آنها بالای هزار میلیار تومان است که براحتی با نوشتم یک خط کد به آنها دسترسی پیدا کرد که البته سایت هایی هستند که این کار را راحتر انجام میدهند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *